截至4月24日15時，全國碳交易市場價格報收100.59元/噸，漲幅為0.99%，盤中最高價觸及101.51元/噸;掛牌成交量為44.83萬噸，掛牌成交額為4530萬元。
這是我國碳交易價格自2021年7月16日正式成立以來，首次突破100元，較最初的48元漲幅超100%。
未來，隨著其他省份碳交易管理辦法的相繼發(fā)布，全國碳市場將迎來新一輪的擴張和發(fā)展。
非履約期碳價為何迅速飆升?碳交易體系由什么組成，市場規(guī)模有多大，企業(yè)和個人如何參與碳交易?
今天文章對以上問題進(jìn)行了解答，希望有助于大家全面了解碳交易，開展相關(guān)工作。
一、碳價飆升的背后邏輯
我國碳價上漲趨勢并非一帆風(fēng)順。從上海環(huán)境能源交易所官網(wǎng)公布的全國碳市場綜合價格行情圖來看，除了在每年的履約期附近(11月至12月左右)，碳交易市場的交易量和價格有明顯上升外，其余時間幾乎都呈現(xiàn)橫盤走勢，尤其是2022年年初至2023年7月份，碳價幾乎一直維持在60元下方。因此，“碳交易市場活躍度低”“交易品種單一”“僅有電力行業(yè)參與交易”等問題曾反復(fù)被業(yè)內(nèi)外人士提及。
圖片來源：上海環(huán)境能源交易所
不過，自今年1月份以來，碳價幾乎一路走高，僅有個別交易日出現(xiàn)回調(diào)，且幅度較小，并接連站穩(wěn)80元、突破90元，如今又站上100元關(guān)口。
背后的原因到底是什么?
第一大原因：
雖然這是主管部門對碳排額度分配方案的常態(tài)化更新，但今年會比往年更嚴(yán)格。為破解流動性難題，今年的配額將大幅收緊，而且不排除對跨期等量結(jié)轉(zhuǎn)作出相關(guān)限制。
另據(jù)彭博社4月15日的報道，中國這次計劃全面收緊全國碳市場的配額供應(yīng)，以迫使大型污染企業(yè)抑制排放。
據(jù)熟悉詳情的人士向彭博社透露，這次關(guān)于第三個履約周期的意見征求稿，旨在解決碳配額的過度分配問題，并對可結(jié)轉(zhuǎn)至下一年的配額數(shù)量設(shè)定限制。
這些變化將使中國電力行業(yè)的企業(yè)(目前唯一被納入全國碳市場的部門)2023年獲得的排放許可證數(shù)量受到追溯性削減，而且削減幅度將大于預(yù)期。
這些知情人士表示，碳市場參與者之前囤積且未能交易的許可證，也將在2025年后失去價值，這一行動可能會減少目前供過于求的一半左右。據(jù)倫敦證券交易所集團估計，中國碳市場供應(yīng)過?？偭考s為 3.6 億噸。
第二大原因：
5月1日正式施行的《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》，也是現(xiàn)階段提振碳市場的關(guān)鍵驅(qū)動力。此外，進(jìn)一步擴大全國碳市場行業(yè)覆蓋范圍的各項措施正緊鑼密鼓地展開，釋放出全國碳市場行業(yè)擴容的強烈信號，或?qū)⒋碳ぬ純r持續(xù)走高。
“碳價上漲反映了碳市場參與方對未來的預(yù)期。”普華永道中國ESG可持續(xù)發(fā)展市場主管合伙人倪清表示，一方面，《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》為國內(nèi)碳市場運行管理提供了明確的法律依據(jù)，提振了碳市場參與方的信心;另一方面，免費分配的配額量正在收緊，市場需求大于市場供給，控排企業(yè)囤積碳配額的意愿增強。
中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院副院長施懿宸分析指出，政策是現(xiàn)階段提振碳市場、影響碳價的關(guān)鍵驅(qū)動力。隨著“十四五”期間及未來“十五五”期間全國碳市場逐步納入更多行業(yè)，同時擴大配額拍賣比例、完善配套制度標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計全國碳市場碳價還將持續(xù)走高。
第三大原因：
當(dāng)前全國碳市場已步入第三個履約周期，進(jìn)一步擴大全國碳市場行業(yè)覆蓋范圍的各項措施正緊鑼密鼓展開。水泥和鋁冶煉兩個行業(yè)將被率先納入，鋼鐵、有色金屬、建材等已納入全國碳市場序列的重點排放行業(yè)正開展碳排放報告和核查等準(zhǔn)備，相關(guān)核算與報告指南、核查技術(shù)指南也已開始征求各方意見。
施懿宸指出，將市場參與者擴大到其他行業(yè)主體，不僅碳市場覆蓋的碳排放總量將大幅提升，配額交易量、配額交易額將顯著增加，合理碳價也更易形成，市場活躍度有望得到改善。除此之外，碳市場的擴圍還能夠更充分地發(fā)揮碳市場的減排激勵作用，倒逼更多高碳排行業(yè)企業(yè)采取低碳轉(zhuǎn)型措施。
第四大原因：
有了以上的三大原因，導(dǎo)致存貨上捂貨不出，惜售使得市場上供不應(yīng)求，自然價格會有所提振。
推測未來區(qū)域時間內(nèi)還是有段提升，然后波動在所難免，但大的整體趨勢還是看好碳價逐步接近200元/噸!
二、碳交易系統(tǒng)九大構(gòu)成
碳排放權(quán)交易系統(tǒng)的核心要素包括覆蓋范圍、配額總量、配額分配、排放監(jiān)測、報送與核查，履約考核、抵消機制、交易機制、市場監(jiān)管及配套的法律法規(guī)體系。
圖源《中國碳排放權(quán)交易市場：從原理到實踐》
1、覆蓋范圍
碳排放權(quán)交易體系的覆蓋范圍包括碳排放權(quán)交易體系的納入行業(yè)、納入氣體、納入標(biāo)準(zhǔn)等。通常，覆蓋的參與主體和排放源越多，碳排放權(quán)交易體系的減排潛力越大，減排成本的差異性越明顯，碳排放權(quán)交易體系的整體減排成本也就越低。
2、配額總量
配額總量的多寡決定了配額的稀缺性，進(jìn)而直接影響碳市場的配額價格。配額總量的設(shè)置一方面應(yīng)確保地區(qū)減排目標(biāo)的實現(xiàn)，另一方面應(yīng)低于沒有碳排放權(quán)交易政策下的照常排放，配額總量與照常排放的差值代表了控排企業(yè)需要做出的減排努力。
3、配額分配
碳排放配額分配是碳排放權(quán)交易制度設(shè)計中與企業(yè)關(guān)系最密切的環(huán)節(jié)。碳排放權(quán)交易體系建立以后，由于配額的稀缺性，將形成市場價格因此配額分配實質(zhì)上是財產(chǎn)權(quán)利的分配，配額分配方式?jīng)Q定了企業(yè)參與碳排放權(quán)交易的成本。
圖源《中國碳排放權(quán)交易市場：從原理到實踐》
4、碳排放監(jiān)測、報送與核查
高質(zhì)量的溫室氣體排放數(shù)據(jù)是碳排放權(quán)交易體系順利運行的基礎(chǔ)。為確保報告數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性，以及同一水平下的數(shù)據(jù)可比性，應(yīng)制定相關(guān)的溫室氣體排放量化標(biāo)準(zhǔn)。
5、履約考核
履約考核是每個碳排放權(quán)交易履約周期的最后一個環(huán)節(jié)，也是最重要的環(huán)節(jié)之一。履約考核是確保碳排放權(quán)交易體系對排放企業(yè)具有約束力的基礎(chǔ)，基本原理是將企業(yè)在履約周期末所上繳的履約工具數(shù)量與其在該履約周期內(nèi)經(jīng)核查的排放量進(jìn)行核對。
6、抵消機制
碳減排量認(rèn)證是向?qū)嵤┙?jīng)批準(zhǔn)的減排或碳清除活動的行為者發(fā)放可交易的減排量的過程。碳市場允許這些碳減排量被用作“抵消”，并用于履約，以代替管控對象的配額去抵消其排放。目前，抵消機制被大多數(shù)碳市場接受。
7、交易機制
碳排放權(quán)交易根據(jù)交易品種和交易/結(jié)算場所不同可以分為不同的類型。按交易品種不同，可以把碳排放權(quán)交易分為配額交易和減排信用交易，以及現(xiàn)貨交易和衍生品交易。
8、市場監(jiān)管
對碳排放權(quán)交易體系的監(jiān)管可以分為碳排放權(quán)交易政策監(jiān)管和市場監(jiān)管兩個方面，不同的方面通常由不同的監(jiān)管機構(gòu)負(fù)責(zé)。市場監(jiān)管的目的是維護(hù)碳市場的正常秩序，避免欺詐、操縱、內(nèi)幕交易等非法行為的出現(xiàn)。
9、配套的法律法規(guī)體系
碳市場是依賴政策的市場，法律在碳市場的所有階段都發(fā)揮著重要作用。明確定義和可執(zhí)行的規(guī)則對碳市場的正常運作至關(guān)重要。可以分為以下3個層級：第一個層級是氣候變化立法;第二個層級是碳排放權(quán)交易的整體立法;第三個層級是關(guān)于碳排放權(quán)交易體系具體環(huán)節(jié)的法規(guī)。
三、碳交易市場規(guī)模10萬億
北京綠色交易所總經(jīng)理、北京綠色金融協(xié)會秘書長梅德文，也曾在演講時指出：
目前中國強制碳市場只有一個行業(yè)——電力行業(yè)，未來可能在電力之后，再循序漸進(jìn)地推出石化、化工、鋼鐵、有色、造紙、航空等8大行業(yè)，配額可能到70~80億噸，控排企業(yè)到達(dá)7000到8000家，甚至到1萬家。
未來中國碳市場如果金融化之后，以70~80億噸的配額，就相當(dāng)于歐盟碳市場現(xiàn)在5倍的配額，交易量未來如果循序漸進(jìn)的金融化之后，有可能是超過500~600億噸，單價有可能超過200元人民幣，交易金額有可能到達(dá)10萬億人民幣以上。
因為我們碳市場有三個大的組成部分：
第一，根據(jù)華北電力大學(xué)原校長、中國工程院院士劉吉臻院士的統(tǒng)計，中國去年的碳排放大約是105億噸，能耗大約占全世界的1/4.碳排放大約占全球的30%左右，接近1/3.煤耗大約占全世界的1/2.所以，中國實現(xiàn)碳中和壓力山大，必須有低成本、高效率的減碳工具，那就是碳市場。
第二，中國已經(jīng)具備了世界上最大的新能源體系，風(fēng)光裝機超過六億千瓦，占全世界的80%左右，產(chǎn)能占全世界的70%左右。風(fēng)光新能源等裝備制造業(yè)占據(jù)了全世界60%左右，電動車超過100萬輛，大約占全世界的50%以上。所以，中國碳排放八大行業(yè)大約是占2/3.還有1/3需要借助于自愿碳市場。
第三，中國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)大約是382萬億，其中銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)大約占345萬億，其中90%是銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)，而銀行業(yè)機構(gòu)的融資需要信用，需要擔(dān)保，需要抵押，碳中和的技術(shù)創(chuàng)新需要銀行融資之外的直接融資，包括債券，包括股票，更需要一個新型金融市場，那就是碳市場。
四、企業(yè)參與碳交易五步
1、建設(shè)碳排放管理體系
以碳資產(chǎn)管理為例，基于目前國內(nèi)外企業(yè)的實踐經(jīng)驗，碳資產(chǎn)管理組織主要有在集團層面設(shè)立的碳資產(chǎn)管理部門、獨立的碳資產(chǎn)管理公司兩種不同的形式。已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，感興趣的朋友可以點擊題目閱讀。
2、開展MRV工作
我國碳市場采用MRV機制來進(jìn)行核算、報告與核查重點排放單位的年度溫室氣體排放量，使碳市場平穩(wěn)有序運行的同時，實現(xiàn)降低重點行業(yè)碳排放的目的?？梢哉f，MRV機制是我國碳市場建設(shè)的基石。
（1）監(jiān)測（Monitoring）監(jiān)測是指排放主體為獲取與自身溫室氣體排放相關(guān)的數(shù)據(jù)所開展的一系列活動。
（2）報告（Reporting）年度排放報告由排放主體編制，由排放主體提交主管部門。
（3）核查（Verification）核查流程包括準(zhǔn)備、實施、報告三個階段，核查機構(gòu)應(yīng)以重點碳排放單位的二氧化碳排放報告為基礎(chǔ)，要求重點碳排放單位提供相應(yīng)的支持材料。
3、碳排放履約交易管理
（1）履約賬戶管理：配額管理是企業(yè)參與碳排放權(quán)交易的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括配額預(yù)分配、碳排放報告報送、第三方核查、配額調(diào)整核定和上繳配額等。
（2）交易和結(jié)算賬戶的管理：交易系統(tǒng)和結(jié)算系統(tǒng)是配額供需雙方最終完成交易的平臺，可實現(xiàn)易資金的結(jié)算和管理，同時提供與配額結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)的信息查詢和咨詢服務(wù)，確保交易結(jié)果真實可信。
4、加強能力建設(shè)
常見的能力建設(shè)方式包括定制課程、定期培訓(xùn)、內(nèi)部組織交流分享等，不同的方式都有各自的特點與適用場景。
5、建設(shè)信息化管理工具
信息化碳管理系統(tǒng)一般包含五大模塊：排放源管理模塊、信息化數(shù)據(jù)管理模塊、信息化文件存檔管理模塊、碳市場資訊模塊、交易履約管理模塊。
五、個人參與碳交易教程
目前國內(nèi)碳市場包括8大試點碳市場和全國碳市場，個人目前無法參與全國碳市場。8大試點交易市場分別為：北京、上海、廣東、湖北、深圳、天津、重慶、福建，它們大部分都允許個人參與。
想?yún)⑴c碳交易的個人可以直接去這些市場開戶，至于如何開戶，可以通過官網(wǎng)，查看開戶指南及條件信息，或者添加碳交易研究所專屬客服咨詢。
類似于股票交易，個人參與碳交易首先需要向排放權(quán)交易提交申請，經(jīng)審核后開立交易賬戶，再領(lǐng)取席位號、綁定銀行卡、網(wǎng)銀簽約等一系列操作后，投資者便可通過網(wǎng)上交易客戶端和手機APP進(jìn)行交易。
每一個交易所的開戶條件不一樣，需以官網(wǎng)提供的信息為準(zhǔn)。開完戶后就去下載相應(yīng)交易所的交易軟件，登錄進(jìn)去，然后就可以炒碳了。
下一步是買碳產(chǎn)品了，一般來說，交易所里有兩種產(chǎn)品，一種是地方碳市場的配額，叫做xxEA，比如上海碳市場就叫SHEA，這種產(chǎn)品只能在當(dāng)?shù)靥际袌隽魍ā?/p>
以湖北碳排放權(quán)交易中心為例，以下是個人開戶流程：
需要注意的是，其中有一些會要求有資金證明，大家結(jié)合自己的實際情況辦理，辦理好開戶后就可以進(jìn)行市場交易了。
結(jié)語：CCER的重啟，填補了我國碳交易體系的關(guān)鍵空白。未來，隨著七大重點行業(yè)逐步融入全國碳市場，我國碳交易必將蓬勃發(fā)展，進(jìn)一步推動綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力實現(xiàn)雙碳目標(biāo)。
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