全國碳價創(chuàng)下歷史新高，突破百元價格指日可待!本文將對我國碳市場的現(xiàn)狀和未來趨勢進(jìn)行深入剖析，助力大家深入了解碳市場運作機制與發(fā)展。
近日，全國碳市場碳價屢創(chuàng)新高，3月28日，收盤價一舉躍升至90.00元/噸;4月12日，全國碳市場碳價又創(chuàng)新高，碳市場的收盤價進(jìn)一步攀升至91.84元/噸，收盤價較前一日上漲4.48%。截至4月12日，全國碳市場碳排放配額累計成交量4.5億噸，累計成交額258億元，碳價的穩(wěn)步上升的態(tài)勢，預(yù)示著百元大關(guān)的突破已近在咫尺!
根據(jù)《中國碳市場建設(shè)成效與展望(2024)》預(yù)測，到2030年底，全國碳市場配額成交均價預(yù)計突破200元/噸，CCER成交均價預(yù)計上升至150元/噸。
碳價為什么會飆升，全國碳市場正處在發(fā)展的關(guān)鍵時刻，下一步該怎么走，有哪些發(fā)展重點?本文將梳理我國碳價飆升原因、碳市場發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展方向等內(nèi)容，希望能幫朋友們更詳細(xì)的了解我國碳市場的運作機制、發(fā)展趨勢。
碳價飆升五大原因
在武漢召開的“中國碳金融高峰論壇”上，武漢大學(xué)氣候變化與能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任齊紹洲教授預(yù)估，到2030年，碳價格將提升為130～200元/噸;到2050年，碳價格逼近1000元/噸的關(guān)口;2060年，碳價格將沖上2000元/噸。
從2023年7月開始，碳價一路走高，已經(jīng)連續(xù)多個交易日超過80元/噸。天津大學(xué)張中祥院長指出，這是5方面因素疊加的結(jié)果：
1、相比上一履約周期，履約時間提前了一個月左右。《關(guān)于做好2021、2022年度全國碳排放權(quán)交易配額分配相關(guān)工作的通知》，確保2023年11月15日前本行政區(qū)域95%的重點排放單位完成履約，12月31日前全部重點排放單位完成履約。第一個履約周期配額清繳的要求是，2021年12月15日17點前本行政區(qū)域95%的重點排放單位完成履約。
2、根據(jù)碳試點和全國碳市場第一履約周期經(jīng)驗，參與交易的企業(yè)主要以履約為目的，成交量存在明顯履約驅(qū)動現(xiàn)象，隨著第二履約期清繳履約工作的全面展開，控排企業(yè)的履約配額需求激增。
3、碳配額供給收緊。第二履約期發(fā)電企業(yè)配額分配基準(zhǔn)值下調(diào)，使得更多控排企業(yè)出現(xiàn)配額缺口，導(dǎo)致市場需求進(jìn)一步增加。
4、惜售，因為重點排放單位持有的2019—2020年度配額、2021年度配額和2022年度配額均可用于2021年度、2022年度清繳履約，也可用于交易，且現(xiàn)有配額存量有限和預(yù)期未來配額進(jìn)一步縮減的情況下，重點排放單位出于未來履約考慮，會更加珍惜自己的配額而選擇惜售。
5、國家核證自愿減排量(CCER)供應(yīng)有限。市場上留存的CCER估計只有一千多萬噸，張中祥特別強調(diào)，CCER重啟后，也不可能有新簽發(fā)的CCER滿足企業(yè)第二履約期配額抵消。
碳市場五大發(fā)展現(xiàn)狀
1、碳價較2022年上升23%，交易量是2022年的4倍
2022年，全國碳市場配額累計成交5089萬噸，總成交額28.14億元。其中掛牌協(xié)議成交量622萬噸，占比12%。從碳價波動情況來看，配額最高成交價61.60元/噸，最低成交價50.54元/噸，全年均價為54.98元/噸。
2023年配額成交量2.12億噸，是2022年的4.2倍，總成交額144.44億元，是2022年的5.1倍。從碳價波動情況來看，配額最高成交價81.67元/噸，出現(xiàn)在2023年10月20日，最低成交價50.52元/噸。全年配額成交均價為68.15元/噸，較2022年均價上漲23.24%，較第一個履約周期均價上漲59.04%。
中國全國碳市場每日配額成交量與成交均價
2、MRV體系進(jìn)一步完善，企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理要求更高為強化碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量日常監(jiān)管工作機制，2023年2月7日，生態(tài)環(huán)境部出臺《關(guān)于做好2023—2025年發(fā)電行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報告管理有關(guān)工作的通知》，要求自2023年起對于納入全國碳市場配額管理的重點排放單位實施月度存證上報制度，在每月結(jié)束后的40個自然日內(nèi)，通過管理平臺上傳燃料消耗、產(chǎn)品產(chǎn)量等數(shù)據(jù)及支撐材料。通過對于核算、核查指南的修訂，極大提高了數(shù)據(jù)精細(xì)化管理水平。
3、配額分配方法調(diào)整，新增配額預(yù)支靈活履約機制
2023年3月13日，生態(tài)環(huán)境部出臺《2021年、2022年度全國碳排放權(quán)交易配額總量設(shè)定與分配實施方案(發(fā)電行業(yè))》，用于2021、2022年度配額分配、清繳等工作。方案延續(xù)了第一個履約周期配額分配覆蓋主體范圍以及基于強度的配額分配方法。
4、CCER暫停6年后重啟，造林碳匯等四項方法學(xué)發(fā)布2023年10月19日，生態(tài)環(huán)境部和國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》，系統(tǒng)規(guī)范了CCER交易的總體框架和實施流程。
10月24日，生態(tài)環(huán)境部出臺包含造林碳匯、并網(wǎng)光熱發(fā)電、并網(wǎng)海上風(fēng)力發(fā)電和紅樹林營造在內(nèi)的首批4項CCER項目方法學(xué)，標(biāo)志著暫停6年的CCER交易迎來重啟。
當(dāng)前，市場剩余的CCER減排量已不足3000萬噸，從近期數(shù)據(jù)來看，2023年12月全國碳市場買入CCER的價格超過60元/噸，CCER價格已逐步接近碳價。
5、擴行業(yè)迅速推進(jìn)，水泥、鋼鐵、鋁冶煉更新核算報告模板當(dāng)前，全國碳市場已建立起全流程制度管理體系，納入新的交易主體時機已基本成熟。2023年10月18日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于做好2023—2025年部分重點行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報告與核查工作的通知》，針對水泥、鋁冶煉、鋼鐵行業(yè)，完善設(shè)施(工序/生產(chǎn)線)層級排放核算與報告填報說明，修訂了行業(yè)碳排放補充數(shù)據(jù)核算報告。
2024年3月15日，生態(tài)環(huán)境部官網(wǎng)發(fā)布通知，就鋁冶煉行業(yè)的《企業(yè)溫室氣體排放核算與報告指南》、《企業(yè)溫室氣體排放核查技術(shù)指南》公開征求意見。兩份指南釋放了明確的信號。
碳市場八大發(fā)展方向
1、擴大行業(yè)覆蓋范圍，梯次納入其他行業(yè)
預(yù)期全國碳市場將進(jìn)一步擴大行業(yè)覆蓋范圍，“十四五”期間率先納入水泥、民航、電解鋁行業(yè)，“十五五”期間梯次納入鋼鐵、造紙、玻璃、石化和化工等行業(yè)。
預(yù)期全國碳市場將于“十四五”期間率先納入水泥、電解鋁和民航三個行業(yè)，碳市場覆蓋的企業(yè)數(shù)量由當(dāng)前2200余家提升至3500余家，年覆蓋二氧化碳排放量由50億噸上升至約64億噸，覆蓋排放量在全國二氧化碳排放量中的占比將由42%提高至53%。配額成交均價預(yù)計突破105元/噸，CCER成交均價預(yù)計突破80元/噸。
“十五五”期間將梯次納入鋼鐵、玻璃、造紙、石化和化工等行業(yè)，到2030年底，全國碳市場年覆蓋企業(yè)數(shù)量將提升至約5500家，年覆蓋二氧化碳排放量將突破86億噸，在全國二氧化碳排放量中的占比提高至74%左右。配額成交均價預(yù)計突破200元/噸，CCER成交均價預(yù)計上升至150元/噸。
隨著全國碳市場覆蓋范圍將進(jìn)一步擴大，碳市場影響力將顯著提升。
2、優(yōu)化配額分配方法，逐步引入有償分配當(dāng)前全國碳市場配額分配方案發(fā)布時間和配額發(fā)放到賬日期比較滯后，降低了企業(yè)制定配額交易計劃的長期預(yù)期。預(yù)計全國碳市場將在2025年前徹底轉(zhuǎn)變溯往配額“事后”分配的機制，2024 年起建立未來 3~5 年的配額分配機制，增強配額分配預(yù)期性。
預(yù)計全國碳市場將于2024 年起在發(fā)電行業(yè)首先引入配額有償競拍機制，初期競拍比例為 5%~8%，并逐步提高該比例。同時完善配套制度標(biāo)準(zhǔn)，明確配額拍賣形式、成交規(guī)則、準(zhǔn)入規(guī)則、實施平臺、拍賣頻次等要點，并逐步建立基金庫將拍賣所得用于支持企業(yè)碳減排、碳市場調(diào)控和碳市場建設(shè)等。
3、履約機制優(yōu)化調(diào)整，明確配額結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定預(yù)期全國碳市場履約機制將進(jìn)一步調(diào)整，配額預(yù)支機制或?qū)⑷∠?024年有望明確結(jié)余配額結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定，為企業(yè)碳資產(chǎn)管理提供長期預(yù)期為降低配額短缺企業(yè)的履約壓力，2021年、2022年配額分配方案創(chuàng)新性提出配額預(yù)支政策。
預(yù)計2024年及以后全國碳市場將取消配額預(yù)支機制。此外，配額結(jié)轉(zhuǎn)機制是碳市場配額管理的重要組成部分，結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定對未來碳市場配額供需、配額價格等均將產(chǎn)生影響。
4、CCER需求逐步提高，多項方法學(xué)發(fā)布預(yù)期納入碳市場配額管理的企業(yè)對于CCER需求將進(jìn)一步提高，2024年多項方法學(xué)將集中發(fā)布，CCER抵銷配額清繳的上限仍將維持在5%隨著CCER方法學(xué)和項目審批的重啟，預(yù)計2024年將有更多方法學(xué)得到修訂并發(fā)布，生物質(zhì)能(垃圾焚燒發(fā)電、秸稈焚燒發(fā)電等)、甲烷利用、甲烷減排等相關(guān)項目有望較早受益。
5、加快方法標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)互通，積極應(yīng)對碳邊境調(diào)節(jié)機制預(yù)期中國將加快推進(jìn)全國碳市場與國際碳市場的連接，促進(jìn)技術(shù)、方法、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)互認(rèn)互通，提高全國碳市場的國際影響力，積極應(yīng)對歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制。
6、創(chuàng)新碳市場交易產(chǎn)品，多元化交易主體全國碳市場應(yīng)在市場活躍度和成熟度達(dá)到一定程度之后，在交易產(chǎn)品方面逐步引入各類碳金融產(chǎn)品，包括碳期貨、碳期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品，以多樣化的交易產(chǎn)品有效增加市場的流動性，完善碳市場價格形成機制;另外，碳期貨、碳期權(quán)產(chǎn)品具有價格發(fā)現(xiàn)和價格預(yù)期功能，在國際碳定價權(quán)的競爭中發(fā)揮重要作用。
在交易主體方面，也要引入合適的機構(gòu)投資者、個人投資者和海外投資者，以提高碳市場活躍程度。
7、完善碳市場數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度，提升企業(yè)排放報告水平需要進(jìn)一步完善全國碳市場數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。一是強化地方監(jiān)督，嚴(yán)查數(shù)據(jù)質(zhì)量。各地區(qū)主管部門需要高度重視碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，強化檢查督導(dǎo)，嚴(yán)查嚴(yán)處數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，完善日常監(jiān)督，逐步建立規(guī)范的監(jiān)管制度。二是加強對核查機構(gòu)的管理，完善退出機制。建立核查機構(gòu)、核查員等級評價制度，加強監(jiān)督和管理。加強核查機構(gòu)能力建設(shè)，提高核查機構(gòu)管理水平、核查人員專業(yè)能力及職業(yè)素質(zhì)。三是利用物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈信息平臺實現(xiàn)溫室氣體核算數(shù)據(jù)的智能化報送。
8、推進(jìn)碳市場與其他政策協(xié)同第一，碳市場與用能權(quán)交易市場的協(xié)同。在目前由能耗雙控轉(zhuǎn)為碳排放雙控的背景下，有必要考慮用能權(quán)指標(biāo)和碳排放配額的互換互認(rèn)，只有這樣才能給予企業(yè)更大的自主權(quán)選擇對自己有利的市場進(jìn)行交易，以最小成本實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。
第二，碳市場與電力交易市場的協(xié)同。需要深化電力市場化尤其是電價改革，讓電價真正反映市場供需以及減排成本，促進(jìn)碳市場和電力市場協(xié)同發(fā)展，降低電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型成本。
第三，碳市場與綠證交易市場的協(xié)同。需要完善全國碳市場相關(guān)規(guī)則，加強綠證抵扣的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制度體系建設(shè)，做好綠證溯源、流通、確權(quán)等環(huán)節(jié)的技術(shù)支撐，只有這樣才可以讓購買綠色電力為污染外部性付費的企業(yè)將減排成本從碳市場傳遞到其他沒有購買綠色電力的高碳排放控排企業(yè)，真正體現(xiàn)“污染者付費”的原則。
參考文獻(xiàn)：
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